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Anlageziel
Dieser Teilfonds legt im Rahmen der Anlagebeschränkungen mindestens zwei Drittel seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und Wandelanleihen an. Die Anlagen können an allen Märkten getätigt werden, wobei ein Kapitalzuwachs in der Referenzwährung angestrebt wird. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf EUR. Anlagen in Wandelanleihen dürfen 20 % des Nettovermögens des Teilfonds nicht übersteigen.
Stammdaten
| Name | Pictet-EUR Bonds I Fonds |
| ISIN | LU0128492062 |
| WKN | 675180 |
| Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 04.05.2001 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.05.2001 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 547,23 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1008 |
| Volumen der Tranche | 38,86 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 200,74 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | 1,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,34 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,38% |