Pictet-Asian Local Currency Debt P dy Fonds
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Anlageziel
Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD.
Stammdaten
Name | Pictet-Asian Local Currency Debt P dy GBP Fonds |
ISIN | LU0366532306 |
WKN | A0X738 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Alper Gocer, Carrie Liaw, Ali Bora Yigitbasioglu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.06.2008 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.06.2008 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 78,04 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 171 |
Volumen der Tranche | 431.188,90 GBP |
Fondsvolumen | 133,28 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 1,58 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,58% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,18 |
WE seit Jahresbeginn | -2,05% |