Pictet - Absolute Return Fixed Income I dy Fonds
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Anlageziel
Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.
Stammdaten
Name | Pictet - Absolute Return Fixed Income I dy USD Fonds |
ISIN | LU1733284357 |
WKN | A2JB06 |
Fondsgesellschaft | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Offer |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.12.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.12.2017 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Pictet & Cie SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 109,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1029 |
Volumen der Tranche | 385.176,35 USD |
Fonds Volumen | 130,23 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,60% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 6,06% |