Pictet - Absolute Return Fixed Income HJ dy Fonds

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Anlageziel

Ziel dieses Teilfonds ist es, einen positiven absoluten Ertrag überwiegend durch ein Engagement in Schuldtiteln aller Art (u. a., jedoch nicht ausschließlich, Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen, Wandelanleihen oder andere Anleihen, inflationsindexierte Anleihen, ABS, MBS), Geldmarktinstrumenten und Devisen zu erzielen.Der Teilfonds kann in allen Ländern (einschließlich Schwellenländern), in allen Branchen und in jeder Währung anlegen. Je nach Marktumfeld können sich die Anlagen jedoch auf ein einziges Land oder eine reduzierte Anzahl von Ländern und/oder auf einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung konzentrieren.

Stammdaten

Name Pictet - Absolute Return Fixed Income HJ dy EUR Fonds
ISIN LU1346074161
WKN A2AD8M
Fondsgesellschaft Pictet Asset Management (Europe) SA
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Offer
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager David Bopp, Andres Sanchez Balcazar, Ossi Valtanen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.01.2016
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.01.2016
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle Banque Pictet & Cie SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 93,59
Anzahl Fonds der Kategorie 1477
Volumen der Tranche 9.750,23 EUR
Fondsvolumen 130,26 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,44

Gebühren

Laufende Kosten 0,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,44%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,19
WE seit Jahresbeginn 4,57%