PI Global Value Fund I Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Funds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in erster Linie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandelund Optionsanleihen von Unternehmen weltweit.
Stammdaten
Name | PI Global Value Fund EUR I Fonds |
ISIN | LI0111367715 |
WKN | A1C7Q0 |
Fondsgesellschaft | Banca Credinvest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.10.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
Zahlstelle | Neue Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.10.2010 |
Depotbank | Bank Frick & Co. AG |
Zahlstelle | Neue Bank AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 208,74 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 943 |
Volumen der Tranche | 14,21 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 134,80 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,46% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
Transaktionskosten | 0,29% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 6,16% |