PI Global Value Fund I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Funds besteht hauptsächlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachs durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Der Fonds investiert sein Vermögen in erster Linie in Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandelund Optionsanleihen von Unternehmen weltweit.

Stammdaten

Name PI Global Value Fund EUR I Fonds
ISIN LI0111367715
WKN A1C7Q0
Fondsgesellschaft Banca Credinvest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 18.10.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Zahlstelle Neue Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.10.2010
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Zahlstelle Neue Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 214,38
Anzahl Fonds der Kategorie 931
Volumen der Tranche 13,93 Mio. EUR
Fondsvolumen 81,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,17

Gebühren

Laufende Kosten 1,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,17%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,56
WE seit Jahresbeginn 9,03%