Phaidros Funds - Conservative C Fonds
146,72
EUR
+0,40
EUR
+0,27
%
Hamburg
145,84
EUR
+0,30
EUR
+0,21
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds Conservative ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements ohne Beschränkung in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds (exklusive Aktienfonds) und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen.
Stammdaten
Name | Phaidros Funds - Conservative C Fonds |
ISIN | LU0948466098 |
WKN | A1W1QC |
Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ernst Konrad, Andreas Fitzner |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 12.08.2013 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.08.2013 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 145,84 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 390 |
Volumen der Tranche | 10,70 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 69,44 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,39 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,56% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,39% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | 0,09% |
Managementgebühr | 0,62% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,30 |
WE seit Jahresbeginn | 10,27% |