Phaidros Funds - Balanced B Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.
Stammdaten
Name | Phaidros Funds - Balanced B Fonds |
ISIN | LU0295585821 |
WKN | A0MN92 |
Fondsgesellschaft | Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 23.04.2007 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 23.04.2007 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 235,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1995 |
Volumen der Tranche | 40,91 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,70 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,73 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,83% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,73% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,07% |
Managementgebühr | 0,54% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,24 |
WE seit Jahresbeginn | 11,24% |