Phaidros Funds - Balanced B Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Festgelder, Derivate und flüssige Mittel zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Anlagen in Aktien (direkt und indirekt) sind auf maximal 75% des Netto-Teilfondsvermögens beschränkt.

Stammdaten

Name Phaidros Funds - Balanced B Fonds
ISIN LU0295585821
WKN A0MN92
Fondsgesellschaft Eyb&Wallwitz Vermögensmanagement GmbH
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Ernst Konrad, Georg Graf von Wallwitz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 23.04.2007
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.04.2007
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 235,94
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 40,91 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,70 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Laufende Kosten 0,83%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,73%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,07%
Managementgebühr 0,54%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,24
WE seit Jahresbeginn 11,24%