PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term growth of capital. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily in equity and equity-related securities of small to middle capitalisation companies located around the world. Small to middle capitalisation companies are defined as those that have market capitalisations at time of purchase not greater than that of the largest company included in the MSCI ACWI SMID Cap Index on any single day during the 3-year period ending as of the most recent calendar quarter end. As of March 31, 2021, the MSCI ACWI SMID Cap Index included companies with approximate market capitalisations ranging from $63 million to $48 billion.

Stammdaten

Name PGIM Jennison NextGeneration Opportunities Fund EUR I Accumulation Fonds
ISIN IE000NH1YB63
WKN A3C2CZ
Fondsgesellschaft PGIM, Inc
Benchmark MSCI ACWI SMID
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 02.09.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.09.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 99,56
Anzahl Fonds der Kategorie 612
Volumen der Tranche 18.118,25 EUR
Fondsvolumen 18,56 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,77%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,87%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,78%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,61
WE seit Jahresbeginn 35,63%