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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to seek total return, made up of current income and capital appreciation, in excess of the Bloomberg Global Aggregate Index (the “Benchmark”). There is no assurance that such objective will be achieved.
Stammdaten
| Name | PGIM Global Total Return Bond Fund NOK Hedged I Accumulation Class Fonds |
| ISIN | IE00BLDGD792 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | PGIM, Inc |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Matthew Angelucci, Robert Tipp, Gregory Peters, Brett Bailey |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 22.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2020 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 948,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 751.302,37 NOK |
| Fondsvolumen | 38,95 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,63% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,54 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,93% |