PGIM Global High Yield Bond Fund I (Q) Fonds
101,10
EUR
+0,23
EUR
+0,23
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to achieve a return through a combination of current income and capital appreciation while preserving invested capital through investment.
Stammdaten
| Name | PGIM Global High Yield Bond Fund EUR Hedged I Distribution (Q) Fonds |
| ISIN | IE000LT1K5O3 |
| WKN | A4ZZAG |
| Fondsgesellschaft | PGIM, Inc |
| Benchmark | ICE BofA Dev Markets HY Constrained |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | John Butler, Rob Fawn, Brian Clapp, Robert Cignarella |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 30.08.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.08.2024 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,10 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 806 |
| Volumen der Tranche | 23.509,18 EUR |
| Fonds Volumen | 580,56 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,54 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,54% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,54% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,23 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,62% |