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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a return through a combination of current income and capital appreciation while preserving invested capital. The Fund will use the relative value approach through which it will seek to identify and capture market inefficiencies and mispriced securities within the emerging market fixed income and foreign exchange markets with an actively-managed approach. There is no assurance that such objective will be achieved.
Stammdaten
Name | PGIM Emerging Market Local Currency Debt GBP I Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BDDK0858 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | PGIM, Inc |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Cathy L. Hepworth, Mariusz Banasiak, Pradeep Kumar |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.06.2022 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.06.2022 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 110,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1153 |
Volumen der Tranche | 24.564,38 GBP |
Fondsvolumen | 144,41 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,08% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
Transaktionskosten | 0,49% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,55% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,54 |
WE seit Jahresbeginn | -0,19% |