Anlageziel
Das Anlageziel des AIF besteht darin, durch Investitionen in Private Equity-Fonds einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, ohne jedoch eine Kapitalgarantie zu beinhalten.Zur Erreichung des Anlageziels investiert der AIF sein Vermögen bis zu 100% in Private EquityFonds, ohne jedoch eine Kaptalgarantie zu beinhalten. Die Anlage in Private Equity-Fonds wird über die Laufzeit des AIF schrittweise entsprechend des Kapitalabrufs der Private Equity-Fonds erhöht. Zur Bewirtschaftung der Liquidität des AIF kann das Vermögen in traditionelle Anlagen (beispielsweise börsennotierte Aktien, Cash, Obligationen, ETFs oder andere Investmentfonds) sowie in andere gemäss Ziff. 2.1 zugelassene Anlagen angelegt werden.
Stammdaten
Name | PESP Fonds I (USD) B Fonds |
ISIN | LI0520963807 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Münster Stegmaier Rombach Family Office GmbH |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.04.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.04.2020 |
Depotbank | LGT Bank AG (Liechtenstein) |
Zahlstelle | |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.265,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9129 |
Volumen der Tranche | 89,76 Mio. USD |
Fondsvolumen | 89,76 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 4,40% |