Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Global Equity Impact Solutions B Fonds
0,62
EUR
+0,01
EUR
+1,30
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to achieve capital growth in excess of the Index (net of fees) over rolling 5 year periods and to generate a positive impact by investing in companies that have the potential to address the world’s major social and environmental challenges. There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
Name | Perpetual Investment Services Europe ICAV - Regnan Global Equity Impact Solutions B EUR Hedged Acc Fonds |
ISIN | IE000BHE3MF1 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | JOHCM Funds (Ireland) Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.06.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.06.2024 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 0,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 134.644,36 EUR |
Fonds Volumen | 14,37 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,12% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | -22,45% |