Perinvest (Lux) - Asia Dividend Equity Fund Class J Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s objective is to generate returns that are greater than, but relatively independent of, those generated by the MSCI Asia Ex Japan Index over the economic cycle. The Sub-Fund’s objective is to generate this return through a mixture of capital growth and dividend yield. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Stammdaten
| Name | Perinvest (Lux) Sicav - Asia Dividend Equity Fund Class J EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1076880308 |
| WKN | A2DNDW |
| Fondsgesellschaft | Perinvest (UK) Limited |
| Benchmark | MSCI Asia Ex Japan NR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Morton |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 09.10.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 09.10.2014 |
| Depotbank | Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 287,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 161 |
| Volumen der Tranche | 17,10 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 44,25 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,40% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,57% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 3,53 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,54% |