Performa Fund - Fixed Income Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds strebt die Erzielung von Erträgen zusammen mit der Möglichkeit des Kapitalzuwachses durch ein aktiv verwaltetes Portefeuille aus Rentenwerten an, das hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren oder an nicht europäischen Rentenmärkten anlegt, wobei die Wertentwicklung in US-Dollar gemessen wird. Die Strategie wird aus Unterbewertungen in verschiedenen Märkten und Marktbereichen Nutzen ziehen, wenn sich hierzu Gelegenheit ergibt.
Stammdaten
Name | Performa Fund - (USD) Fixed Income Fonds |
ISIN | LU0041582452 |
WKN | 972860 |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | John T. Gentry |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.02.1993 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.02.1993 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Zahlstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 26,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 389 |
Volumen der Tranche | 7,83 Mio. USD |
Fonds Volumen | 7,83 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,66 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,66% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,66% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,17% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 0,15% |