PCFS - Miltenberg Emerging Responsible Equity Fund Class B Fonds
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Anlageziel
The objective of the sub-fund is to achieve long term capital growth through investments into selected equity securities of listed companies domiciled or active in emerging and frontier markets. The sub-fund will have a concentrated portfolio subject to the limits prescribed by the 2010 Law and may invest in all types of listed equity securities without any restrictions in terms of geographical zones and sectors.
Stammdaten
Name | PCFS - Miltenberg Emerging Responsible Equity Fund Class B USD Acc Fonds |
ISIN | LU2575956920 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Pure Capital SA |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.05.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.05.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 91,46 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3594 |
Volumen der Tranche | 4,41 Mio. USD |
Fonds Volumen | 4,71 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 4,12 |
Gebühren
Laufende Kosten | 4,23% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 4,12% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,33 |
WE seit Jahresbeginn | -10,06% |