Payden Global Short Bond Fund NOK Fonds
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Anlageziel
The Fund will seek to maximise total return consistent with preservation of capital by investing primarily in a portfolio of global Investment Grade debt securities, both fixed and floating rate.
Stammdaten
| Name | Payden Global Short Bond Fund NOK (Accumulating) Fonds |
| ISIN | IE00B04NL562 |
| WKN | A2H97B |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global Limited |
| Benchmark | FTSE WGBI 1-3 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Paul Saint Pasteur, Shakil Shah, Nigel Jenkins, Timothy Crawmer |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.02.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.02.2014 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 114,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 358,52 Mio. NOK |
| Fondsvolumen | 472,90 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,58% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,35% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,81% |