Payden Global Inflation-Linked Bond Fund Fonds
10,12
GBP
+0,05
GBP
+0,53
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to protect investors from a possible rise in inflation by investing in a globally diversified range of investment grade global inflation-linked bonds, issued by governments and government agencies in Developed Countries. The Fund will invest in debt securities issued by the governments and government agencies of the US, Canada, Australia, New Zealand, EU Member States and Japan.
Stammdaten
Name | Payden Global Inflation-Linked Bond Fund GBP (Distributing) Fonds |
ISIN | IE00B3ZKT081 |
WKN | A2H97D |
Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global Limited |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Paul Saint Pasteur, Shakil Shah, Nigel Jenkins |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 14.05.2009 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.05.2009 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 35 |
Volumen der Tranche | 57,48 Mio. GBP |
Fonds Volumen | 99,12 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | -0,11% |