Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) Fonds
9,68
GBP
+0,01
GBP
+0,12
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund will seek to maximise total return. The performance of the Fund will be measured relative to the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.
Stammdaten
| Name | Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) GBP (Accumulating) Fonds |
| ISIN | IE00BJQ2T385 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global Limited |
| Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.09.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.09.2020 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 232 |
| Volumen der Tranche | 50,97 Mio. GBP |
| Fondsvolumen | 71,16 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,22% |