Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) Fonds
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Anlageziel
The Fund will seek to maximise total return. The performance of the Fund will be measured relative to the J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index.
Stammdaten
Name | Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) GBP (Accumulating) Fonds |
ISIN | IE00BJQ2T385 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Payden & Rygel Global Limited |
Benchmark | JPM EMBI Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.09.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.09.2020 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,66 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 231 |
Volumen der Tranche | 50,46 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 71,70 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,00 |
WE seit Jahresbeginn | 6,93% |