Payden Global Aggregate Bond Fund Euro Fonds

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Anlageziel

The Fund will seek to maximise total return by investing primarily in a portfolio of investment grade debt securities, both fixed and floating rate. In order to achieve its objective the Fund will invest in primarily, though not exclusively, in investment grade debt securities traded on Regulated Markets worldwide, that the Investment Manager believes offer attractive risk-adjusted value. The Fund may invest up to 20% of its total assets in debt securities rated below investment grade. In any event, the overall credit quality of the Fund will remain investment grade.

Stammdaten

Name Payden Global Aggregate Bond Fund Euro (Accumulating) Fonds
ISIN IE00BMBRV884
WKN
Fondsgesellschaft Payden & Rygel Global Limited
Benchmark Bloomberg Global Aggregate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.05.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2021
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,88
Anzahl Fonds der Kategorie 640
Volumen der Tranche 266.181,67 EUR
Fondsvolumen 247,55 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,35

Gebühren

Laufende Kosten 0,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,35%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn