Partners Group Listed Investments - Listed Private Equity P Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments – Listed Private Equity („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Teilfondswährung zu erzielen

Stammdaten

Name Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity EUR P Acc Fonds
ISIN LU0196152788
WKN A0B61B
Fondsgesellschaft Partners Group AG
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Benjamin Lorenz
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 06.09.2004
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle DZ Bank International
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2004
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle DZ Bank International
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 442,16
Anzahl Fonds der Kategorie 97
Volumen der Tranche 173,98 Mio. EUR
Fondsvolumen 402,77 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,40

Gebühren

Laufende Kosten 2,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,40%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 1,95%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -42,25
WE seit Jahresbeginn -15,66%