Ostrum SRI Credit Euro SI (C) Fonds
110.707,09
EUR
+365,94
EUR
+0,33
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | Ostrum SRI Credit Euro SI (C) Fonds |
| ISIN | FR0014008CA3 |
| WKN | A3E26S |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Corp 500MM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Omar Ettaqy, Arnaud Colombel |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 03.11.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.11.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110.707,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1443 |
| Volumen der Tranche | 163,63 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 332,44 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,27 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,27% |
| Transaktionskosten | 0,23% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,24% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 365,94 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,16% |