Ossiam ESG Opportunity Fund EA Fonds

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Anlageziel

The objective of the Sub-Fund is to achieve a return above money market rates over the 5 year recommended investment horizon, while consistently integrating environmental, social and governance (“ESG”) matters. The Sub-Fund will seek to benefit from the performance of listed equities selected for their performance potential in accordance with the Management Company’s proprietary ESG machine learning model (the “Model”), while hedging exposure to equity market risk. Although the Sub-Fund aims to achieve its investment objective, there is no guarantee that this will be achieved. The Sub-Fund’s capital is at risk, meaning that the Sub-Fund could suffer a decrease in value and the value of your investment would decrease as a result.

Stammdaten

Name Ossiam ESG Opportunity Fund EA EUR ACC Fonds
ISIN IE000NGJAI70
WKN
Fondsgesellschaft OSSIAM
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.10.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.10.2022
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Asset Servicing
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.061,12
Anzahl Fonds der Kategorie 314
Volumen der Tranche 11,03 Mio. EUR
Fonds Volumen 19,69 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,51
WE seit Jahresbeginn -0,74%