OptoFlex U Fonds
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Anlageziel
Das Hauptziel der Anlagepolitik besteht in der Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite und in der Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen überwiegend weltweit in Anleihen (u.a. Floating Rate Notes), Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Zielfonds (Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds) oder Derivaten angelegt. Bei den Derivaten handelt es sich schwerpunktmäßig um Optionen und Futures auf US-Aktienindizes und/oder deren Volatilitätsindizes. Soweit direkt in Anleihen investiert wird, sollen diese schwerpunktmäßig ein Rating „investment grade“ haben.
Stammdaten
Name | OptoFlex U Fonds |
ISIN | LU1348800076 |
WKN | A2ADGL |
Fondsgesellschaft | FERI AG |
Benchmark | Euribor_3m |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Horst Gerstner, Eugen Berger |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 22.02.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.02.2016 |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.714,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 460 |
Volumen der Tranche | 25,20 Mio. USD |
Fonds Volumen | 1,25 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,77 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,97% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,77% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,12% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,29 |
WE seit Jahresbeginn | 8,06% |