Optima Rentenfonds (T) Fonds
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Anlageziel
Anleihen internationaler Emittenten, die in europäischen Währungen begeben bzw. in Euro gehedgt sind und deren Rating sich überwiegend im Investment-Grade Bereich (AAA bis BBB) befindet. Das Fondsvermögen umfasst ein breites Universum mit Staatsanleihen, Pfandbriefen, Bankanleihen, Unternehmensanleihen und Anleihen von Emerging Markets Ländern.
Stammdaten
| Name | Optima Rentenfonds (T) Fonds |
| ISIN | AT0000A066L0 |
| WKN | A0M06G |
| Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Heimo Flink, Robert Sikora, Andreas Haindl |
| Domizil | Austria |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.09.2007 |
| Depotbank | Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Austria |
| Geschäftsjahr | 31.08. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 143,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 680 |
| Volumen der Tranche | 90,59 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 104,06 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,66% |