OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity C EURO Fonds
2.316,82
EUR
-19,07
EUR
-0,82
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide long-term capital appreciation from a portfolio comprised predominantly of Equities and Equity-Related Instruments.
Stammdaten
| Name | OpenWorld plc - Russell Investments Global High Dividend Equity C EURO Fonds |
| ISIN | IE00B4PPRT53 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments Ireland Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | William Pearce |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 14.05.2010 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.05.2010 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 2.316,82 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1095 |
| Volumen der Tranche | 152.929,52 EUR |
| Fondsvolumen | 268,04 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,70% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -19,07 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,08% |