onemarkets VP Global Flexible Bond Fund WD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to generate an attractive degree of sustainable income, together with potential long-range capital growth over a medium to long term horizon

Stammdaten

Name onemarkets VP Global Flexible Bond Fund WD EUR Inc Fonds
ISIN LU2595011300
WKN A3D9B6
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.09.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.09.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,96
Anzahl Fonds der Kategorie 815
Volumen der Tranche 5,13 Mio. EUR
Fondsvolumen 340,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,92

Gebühren

Laufende Kosten 1,03%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,92%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,20
WE seit Jahresbeginn -0,87%