onemarkets VP Global Flexible Bond Fund TD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to generate an attractive degree of sustainable income, together with potential long-range capital growth over a medium to long term horizon. The Sub-Fund achieves its investment objective primarily through an asset allocation which invests in a diversified subset of fixed income securities across a broad universe of asset classes, sectors and regions. Fixed income securities consist of fixed and floating rate bonds (or a mix/hybrid capital) issued by governments, SSA issuers (supranationals, sub-sovereigns und agencies) and corporates without any limits to credit exposure and ratings, industry segmentation or currency.

Stammdaten

Name onemarkets VP Global Flexible Bond Fund TD EUR Inc Fonds
ISIN LU2595011136
WKN A3D9B4
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.07.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 106,13
Anzahl Fonds der Kategorie 814
Volumen der Tranche 35,19 Mio. EUR
Fondsvolumen 340,45 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Laufende Kosten 1,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,97%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn -0,38%