onemarkets VP Global Flexible Bond Fund N Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to generate an attractive degree of sustainable income, together with potential long-range capital growth over a medium to long term horizon. The Sub-Fund achieves its investment objective primarily through an asset allocation which invests in a diversified subset of fixed income securities across a broad universe of asset classes, sectors and regions. Fixed income securities consist of fixed and floating rate bonds (or a mix/hybrid capital) issued by governments, SSA issuers (supranationals, sub-sovereigns und agencies) and corporates without any limits to credit exposure and ratings, industry segmentation or currency.
Stammdaten
Name | onemarkets VP Global Flexible Bond Fund N EUR Inc Fonds |
ISIN | LU2595010674 |
WKN | A3D9BZ |
Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.06.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 817 |
Volumen der Tranche | 55,10 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 342,87 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,77 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,88% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,77% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | -0,78% |