onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund M- USD Fonds
110,57
USD
+1,69
USD
+1,55
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital.
Stammdaten
| Name | onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund M-USD USD Acc Fonds |
| ISIN | LU2673954462 |
| WKN | A3EUH0 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.01.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,57 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2456 |
| Volumen der Tranche | 299.254,99 USD |
| Fondsvolumen | 200,15 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,21 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,21% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,69 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,97% |