onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund M- USD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund's investment objective is to seek long-term growth of capital. The Sub-Fund invests primarily in equity securities of public companies whose business activities have a growth catalyst tied to underlying global innovation and transitions innovation in technology, health and wellness, demographics, and decarbonization (“Global Innovation & Transition Companies”). The Sub-Fund will invest in Global Innovation & Transition Companies believed to demonstrate strong links to these innovations and transitions, which create societal, economic, medical, and technological changes.

Stammdaten

Name onemarkets Rockefeller Global Innovation Equity Fund M-USD USD Acc Fonds
ISIN LU2673954462
WKN A3EUH0
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.01.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,21
Anzahl Fonds der Kategorie 2480
Volumen der Tranche 2,47 Mio. USD
Fondsvolumen 220,21 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,20

Gebühren

Laufende Kosten 2,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,20%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,40
WE seit Jahresbeginn 1,39%