onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund M Fonds
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Anlageziel
Der Teilfonds ist ein Portfolio mit globalen festverzinslichen Wertpapieren, das in erster Linie aktiv in festverzinslichen Instrumenten mit Investment-Grade-Rating anlegt, die auf die wichtigsten Weltwährungen lauten und ein breites Spektrum an festverzinslichen Sektoren abdecken, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Staatsanleihen, Anleihen von staatsnahen Emittenten und Unternehmensanleihen mit einem kurz- bis mittelfristigen Laufzeitprofil.
Stammdaten
Name | onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund M EUR Inc Fonds |
ISIN | LU2595021879 |
WKN | A3D9A6 |
Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 07.07.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 07.07.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 102,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 641 |
Volumen der Tranche | 6,59 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 48,09 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,64 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,22% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,64% |
Transaktionskosten | 0,58% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 1,28% |