onemarkets Multi-Asset Value Fund OD Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return. Realizing long-term capital appreciation and underlying income through a long-term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-Fund’s objectives. The Sub-Fund is a global multi-asset and multi-strategy total return portfolio. The Sub-Fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets.
Stammdaten
Name | onemarkets Multi-Asset Value Fund OD EUR Inc Fonds |
ISIN | LU2595013348 |
WKN | A3D9DW |
Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 17.01.2024 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.01.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 2009 |
Volumen der Tranche | 494.356,37 EUR |
Fondsvolumen | 150,33 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,83 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,03% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,83% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 2,39% |