onemarkets Libra Fund MD Fonds
103,29
EUR
+0,15
EUR
+0,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to increase the value of the investor’s investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests worldwide in equities of corporates. The balance is invested in EUR denominated bonds of high credit quality (at least investment grade rating issued by reputable credit rating agencies). The selection of both equities and bonds is undertaken on the basis of the Investment Manager’s selection methodology in addition to ethical minimum standards.
Stammdaten
Name | onemarkets Libra Fund MD EUR Inc Fonds |
ISIN | LU2673951443 |
WKN | A3EUEW |
Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 30.01.2024 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.01.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1730 |
Volumen der Tranche | 848.755,65 EUR |
Fondsvolumen | 18,05 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,42% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,35% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,15 |
WE seit Jahresbeginn | -0,52% |