onemarkets Libra Fund MD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to increase the value of the investor’s investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests worldwide in equities of corporates. The balance is invested in EUR denominated bonds of high credit quality (at least investment grade rating issued by reputable credit rating agencies). The selection of both equities and bonds is undertaken on the basis of the Investment Manager’s selection methodology in addition to ethical minimum standards.

Stammdaten

Name onemarkets Libra Fund MD EUR Inc Fonds
ISIN LU2673951443
WKN A3EUEW
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.01.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 103,29
Anzahl Fonds der Kategorie 1730
Volumen der Tranche 848.755,65 EUR
Fondsvolumen 18,05 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,35

Gebühren

Laufende Kosten 2,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,35%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn -0,52%