onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund OD Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of income and capital growth over the short to medium term.

Stammdaten

Name onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund OD EUR Inc Fonds
ISIN LU2673937616
WKN A3EUG5
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.02.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.02.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,90
Anzahl Fonds der Kategorie 1846
Volumen der Tranche 1,22 Mio. EUR
Fondsvolumen 56,93 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,71

Gebühren

Laufende Kosten 1,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,71%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,99
WE seit Jahresbeginn 1,35%