onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund OD Fonds
104,53
EUR
+0,58
EUR
+0,56
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of income and capital growth over the short to medium term.
Stammdaten
| Name | onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund OD EUR Inc Fonds |
| ISIN | LU2673937616 |
| WKN | A3EUG5 |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.02.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.02.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104,53 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1851 |
| Volumen der Tranche | 1,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 64,79 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,58 |
| WE seit Jahresbeginn | -2,72% |