onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund MHP Fonds
101,86
EUR
+0,08
EUR
+0,08
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a combination of income and capital growth over the short to medium term.
Stammdaten
| Name | onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund MHP EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2673936568 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.01.2024 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1830 |
| Volumen der Tranche | 509,29 EUR |
| Fondsvolumen | 40,94 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,99 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,36% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
| Transaktionskosten | 0,37% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,86% |