onemarkets Global Multibrand Selection Fund MD Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek increasing the value of the investor’s investment over time, providing a broad participation in the main asset classes in each of the main (both developed and emerging) capital markets of the world. The Sub-Fund will not have any benchmark, maintaining a flexible investment philosophy.

Stammdaten

Name onemarkets Global Multibrand Selection Fund MD EUR Inc Fonds
ISIN LU2595011722
WKN A3D9CV
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 30.06.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2023
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,55
Anzahl Fonds der Kategorie 1995
Volumen der Tranche 1,16 Mio. EUR
Fondsvolumen 497,50 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,96

Gebühren

Laufende Kosten 2,06%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,96%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,46
WE seit Jahresbeginn 9,81%