onemarkets Global Multibrand Selection Fund MD Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to seek increasing the value of the investor’s investment over time, providing a broad participation in the main asset classes in each of the main (both developed and emerging) capital markets of the world. The Sub-Fund will not have any benchmark, maintaining a flexible investment philosophy.
Stammdaten
Name | onemarkets Global Multibrand Selection Fund MD EUR Inc Fonds |
ISIN | LU2595011722 |
WKN | A3D9CV |
Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 30.06.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2023 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,55 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1995 |
Volumen der Tranche | 1,16 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 497,50 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,96 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,96% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,46 |
WE seit Jahresbeginn | 9,81% |