onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund O Fonds

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Anlageziel

Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Teilfonds Investitionen in Unternehmen an, bei denen die Managementteams durch die Eigentümerschaft an dem Geschäft eng mit den Anteilinhabern verbunden sind. Dazu können Familienunternehmen gehören, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die sich (direkt oder indirekt) im Besitz eines Gründers, einer Familie oder ihrer Nachkommen befinden und/oder von einem Gründer, einer Familie oder deren Nachkommen beherrscht und/oder verwaltet werden.

Stammdaten

Name onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund O EUR Acc Fonds
ISIN LU2673953142
WKN A3EUHN
Fondsgesellschaft Structured Invest SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.03.2024
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.03.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,14
Anzahl Fonds der Kategorie 1776
Volumen der Tranche 505.710,31 EUR
Fondsvolumen 124,51 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,02

Gebühren

Laufende Kosten 2,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,02%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,14
WE seit Jahresbeginn -5,86%