onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund O Fonds
94,14
EUR
+0,14
EUR
+0,15
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Teilfonds Investitionen in Unternehmen an, bei denen die Managementteams durch die Eigentümerschaft an dem Geschäft eng mit den Anteilinhabern verbunden sind. Dazu können Familienunternehmen gehören, bei denen es sich um Unternehmen handelt, die sich (direkt oder indirekt) im Besitz eines Gründers, einer Familie oder ihrer Nachkommen befinden und/oder von einem Gründer, einer Familie oder deren Nachkommen beherrscht und/oder verwaltet werden.
Stammdaten
Name | onemarkets Fidelity European Heritage Equity Fund O EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2673953142 |
WKN | A3EUHN |
Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.03.2024 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.03.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,14 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1776 |
Volumen der Tranche | 505.710,31 EUR |
Fondsvolumen | 124,51 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,39% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,02% |
Transaktionskosten | 0,37% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | -5,86% |