onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund M Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide a positive total return, measured in Euro, defined as a mix of capital growth and income.
Stammdaten
Name | onemarkets BlackRock Global Diversified Balanced Fund M EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2673941212 |
WKN | A3EUF2 |
Fondsgesellschaft | Structured Invest SA |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 29.01.2024 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 29.01.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,16 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1992 |
Volumen der Tranche | 515,81 EUR |
Fonds Volumen | 118,43 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,02% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,09 |
WE seit Jahresbeginn | 3,16% |