OLB VV-Optimum Class P Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es, durch globale Anlageengagements auf langfristige Sicht im Rahmen der Anlagepolitik eine Rendite zu erwirtschaften, die über 6 % p. a. liegt. Zudem kann das Fondsmanagement mit dem Ziel der Zusatzertragserzielung separate Fremdwährungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Fonds keine auf die entsprechenden Währungen lautende Vermögensgegenstände befinden.

Stammdaten

Name OLB VV-Optimum Class P EUR Inc Fonds
ISIN LU1059810074
WKN A112EE
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 05.02.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Commerzbank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.428,17
Anzahl Fonds der Kategorie 1996
Volumen der Tranche 702.361,15 EUR
Fondsvolumen 16,61 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,08

Gebühren

Laufende Kosten 1,19%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,08%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 15,18
WE seit Jahresbeginn 16,89%