Ofi Invest Precious Metals I Fonds
45.299,29
EUR
+1174,28
EUR
+2,66
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
Name | Ofi Invest Precious Metals I Fonds |
ISIN | FR0011170786 |
WKN | A1JV7E |
Fondsgesellschaft | OFI Invest Asset Management |
Benchmark | S&P GSCI Precious Metal |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Benjamin Louvet, Olivier Daguin, Marion Balestier |
Domizil | France |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 08.03.2012 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Société Générale |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.03.2012 |
Depotbank | Société Générale |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 45.299,29 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 131 |
Volumen der Tranche | 52,63 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 448,42 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,89% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1.174,28 |
WE seit Jahresbeginn | 8,64% |