Ofi Invest Energy Strategic Metals R Fonds
846,37
EUR
+4,58
EUR
+0,54
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | Ofi Invest Energy Strategic Metals R Fonds |
| ISIN | FR0014008NN3 |
| WKN | A3DP0D |
| Fondsgesellschaft | OFI Invest Asset Management |
| Benchmark | S&P GSCI Industrial Metal |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Louvet, Olivier Daguin, Marion Balestier |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 08.06.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.06.2022 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 846,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 76 |
| Volumen der Tranche | 16,83 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 274,35 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,76 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,89% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,76% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,81% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,58 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,37% |