Ofi Invest Energy Strategic Metals I Fonds
40.570,89
EUR
-329,26
EUR
-0,81
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | Ofi Invest Energy Strategic Metals I Fonds |
| ISIN | FR0014008NM5 |
| WKN | A3DK97 |
| Fondsgesellschaft | OFI Invest Asset Management |
| Benchmark | S&P GSCI Industrial Metal |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Benjamin Louvet, Olivier Daguin, Marion Balestier |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 03.05.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.2022 |
| Depotbank | Société Générale |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 40.570,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 73 |
| Volumen der Tranche | 72,79 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 260,16 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,88 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,88% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,93% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -329,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,93% |