Odey Investment plc - Odey Swan Fund I R Fonds
74,34
EUR
-0,30
EUR
-0,41
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.
Stammdaten
| Name | Odey Investment plc - Odey Swan Fund I R EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE00B6YRXK91 |
| WKN | A1W5CW |
| Fondsgesellschaft | Bridge Fund Management Limited |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Crispin Odey, Freddie Neave |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 23.07.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.07.2013 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74,34 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 478 |
| Volumen der Tranche | 149.564,06 EUR |
| Fondsvolumen | 116,88 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | 2,00% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,30 |
| WE seit Jahresbeginn |