Oddo BHF Immobilier CI Fonds
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NAV
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | Oddo BHF Immobilier CI-EUR Fonds |
| ISIN | FR0010251124 |
| WKN | A1J73M |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management SAS |
| Benchmark | MSCI EMU IMI Core RE NR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre Toussain, Véronique Gomez |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 05.06.2006 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Oddo BHF SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.06.2006 |
| Depotbank | Oddo BHF SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 185.380,65 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 34 |
| Volumen der Tranche | 38,14 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 193,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,65% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5.729,05 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,01% |