ODDO BHF Génération CN Fonds
167,44
EUR
+4,59
EUR
+2,82
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Stammdaten
| Name | ODDO BHF Génération CN-EUR Fonds |
| ISIN | FR0012847150 |
| WKN | A2AEAH |
| Fondsgesellschaft | ODDO BHF Asset Management SAS |
| Benchmark | MSCI EMU |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Emmanuel Chapuis, François-Régis Breuil |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Oddo BHF SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Depotbank | Oddo BHF SCA |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 167,44 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 957 |
| Volumen der Tranche | 4,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 272,34 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,15 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,15% |
| Transaktionskosten | 0,65% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 4,59 |
| WE seit Jahresbeginn | -6,03% |