ODDO BHF Global Target 2026 DR Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to increase the value of the portfolio, in the medium and long term, through speculative (high yield) bonds from corporate issuers, rated between BB+ and B- (Standard & Poor’s or equivalent as assessed by the Management Company or according to its own internal rating), and is therefore exposed to a risk of capital loss. The investment objective varies depending on the unit class subscribed: - for CR-EUR and DR-EUR units: to achieve a net annualised performance above 2.55% from 9 September 2019, to 31 December 2026; - for CI-EUR and DI-EUR units: to achieve a net annualised performance above 3.15% from 9 September 2019, to 31 December 2026; - for CN-EUR and DN-EUR units: to achieve a net annualised performance above 3.10% from 9 September 2019, to 31 December 2026.

Stammdaten

Name ODDO BHF Global Target 2026 DR USD Fonds
ISIN FR001400EDA5
WKN A3EENH
Fondsgesellschaft ODDO BHF Asset Management SAS
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alexis Renault, Daniel Hagemann
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.04.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Oddo BHF SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.04.2023
Depotbank Oddo BHF SCA
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,85
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 999,17 USD
Fonds Volumen 374,11 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,68%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,58%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 4,70%