Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.

Stammdaten

Name Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh EUR acc Fonds
ISIN LU0854923140
WKN A1J8VZ
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Benchmark Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Andrew W. Watts
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 21.12.2012
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.12.2012
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 146,02
Anzahl Fonds der Kategorie 565
Volumen der Tranche 13,89 Mio. EUR
Fonds Volumen 284,17 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,45

Gebühren

Laufende Kosten 1,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,45%
Transaktionskosten 0,37%
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,51
WE seit Jahresbeginn 6,52%