Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
Stammdaten
Name | Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Rh EUR acc Fonds |
ISIN | LU0854923140 |
WKN | A1J8VZ |
Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Andrew W. Watts |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 21.12.2012 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.12.2012 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 146,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 565 |
Volumen der Tranche | 13,89 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 284,17 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,82% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
Transaktionskosten | 0,37% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,51 |
WE seit Jahresbeginn | 6,52% |