Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E Fonds
187,47
USD
+1,31
USD
+0,70
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S. and non-U.S. convertible securities and high income securities. The Sub-Fund is actively managed with reference to the benchmark Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd). While the Sub-Fund has a reference benchmark, it is actively managed by implementing the investment philosophy and process described in this section. The Investment Manager has an ample degree of freedom to deviate from the benchmark.
Stammdaten
| Name | Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund E USD acc Fonds |
| ISIN | LU0931237514 |
| WKN | A1W4LN |
| Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management LP |
| Benchmark | Refinitiv Global Focus Hgd CB TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Andrew W. Watts |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 21.08.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.08.2013 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 187,47 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 283 |
| Volumen der Tranche | 344.051,44 USD |
| Fondsvolumen | 253,71 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,71% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,82% |
| Transaktionskosten | 0,89% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,31 |
| WE seit Jahresbeginn | 17,94% |