Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Subfonds besteht darin, eine akktrative risikobereinigte Rendite gegenüber dem Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index Net zu erzielen. Zu diesem Zweck setzt der Fonds eine Long-Only-Anlagestrategie ein und investiert vorrangig in Aktien und ähnliche Instrumente, die von Unternehmen emittiert wurden, die (a) im Benchmark enthalten sind oder (b) ein Risikoland aufweisen, das sich im Benchmark befindet oder durch die Weltbank nicht als einkommensstarkes Land klassifiziert ist. Des Weiteren darf der Subfonds Anlagen tätigen, welche die vorgenannten Kriterien nicht erfüllen.

Stammdaten

Name Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund I USD Inc Fonds
ISIN LU0999481590
WKN A3DK72
Fondsgesellschaft Oaktree Capital Management LP
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Frank J. Carroll, Janet L. Wang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 07.09.2022
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,93
Anzahl Fonds der Kategorie 3593
Volumen der Tranche 13,29 Mio. USD
Fonds Volumen 162,46 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,97

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,97%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,56
WE seit Jahresbeginn -0,67%