Oaktree European Senior Loan Fund EB Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-fund will be to achieve an attractive total return by investing in a diversified portfolio of bank loans and other senior debt obligations of borrowers that are organized or have a substantial portion of their operations, assets or business located in Europe and whose debt is rated as below investment grade.
Stammdaten
Name | Oaktree European Senior Loan Fund Hedged USD EB Fonds |
ISIN | LU1283955554 |
WKN | A2DWKP |
Fondsgesellschaft | Oaktree Capital Management (Lux.) S.à r.l. |
Benchmark | Credit Suisse Wst Eur Lev Loan |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Madelaine Jones |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.11.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.11.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 5.280,46 USD |
Fondsvolumen | 315,41 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |